聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
11.56
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0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.17% | 1.67% | 3.86% | 6.84% | 10.52% | 8.24% | 7.74% | 15.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.56 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 11.56 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 11.56 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/11/15 | 11.54 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 11.57 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/13 | 11.56 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 11.56 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/08 | 11.55 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/07 | 11.54 | 0.06 | 0.52% |
| 2024/11/06 | 11.48 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/11/05 | 11.45 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/04 | 11.44 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/01 | 11.43 | -0.04 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 11.47 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.48 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 11.48 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/25 | 11.47 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 11.47 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/23 | 11.46 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.48 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.49 | -0.05 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 11.54 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 11.54 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.55 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/15 | 11.54 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/10/11 | 11.51 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/09 | 11.5 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 11.52 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/07 | 11.51 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/04 | 11.51 | -0.02 | -0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund T2 TWD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.15億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2015/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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